투자노트

인버스 헤드 앤 숄더는 증권 또는 자산 가격의 하락 추세에서 상승 추세로의 잠재적 추세 반전을 나타내는 기술적 차트 패턴입니다. 이 패턴은 사람의 머리와 두 어깨가 거꾸로 된 모양과 비슷하며, 세 개의 일관된 저점과 고점이 있습니다. 이 차트는 하락 추세의 잠재적 반전을 식별하여 상승 추세를 나타내는 것을 목표로 합니다. 이 패턴은 자산 또는 증권 방향의 잠재적 변화를 나타내며 향후 가격 변동에 대한 긍정적인 전망을 나타냅니다. 트레이더와 투자자는 이를 강세 반전 신호로 사용하고 가격이 넥라인으로 알려진 저항선을 돌파하면 매수 포지션에 진입하려고 합니다. 하지만 패턴을 제대로 파악하려면 차트 분석과 보조지표를 잘 이해해야 하므로 전략이 복잡할 수 있습니다. 인버스 헤드 앤 숄더 패턴 설명 인버스 헤드 앤 숄더 패턴은 널리 알려져 있으며 금융 시장의 가격 추세를 예측하기 위한 기술적 분석에 사용됩니다. 이 패턴은 하락 추세의 잠재적 반전을 식별하고 시장 진입 및 청산 시점을 결정하는 데 사용한 차트 분석가와 트레이더에서 유래한 것으로 추정됩니다. 그 결과 가장 잘 알려져 있고 널리 사용되는 기술적 분석 패턴 중 하나이며 트레이더와 투자자가 투자 결정을 내릴 때 많이 사용하는 도구입니다. 기술적 분석에서 인버스 헤드 앤 숄더 패턴의 구성 요소는 세 개의 저점과 고점입니다. 첫 번째와 세 번째 저점은 더 작아 숄더를 형성하고 두 번째 저점은 가장 깊어 패턴의 헤드를 형성합니다. 저점은 하향 경사 추세선으로 연결되어 패턴의 중요한 부분 인 넥라인을 형성합니다. 유가증권 가격이 상승하여 넥라인을 돌파하면 강세 신호로 간주되며 이전 하락 추세의 잠재적 반전을 나타낼 수 있습니다. 이 패턴은 트레이더와 투자자가 투자 결정을 내릴 때 유용한 정보를 제공할 수 있습니다. 인버스 헤드앤숄더 패턴은 어떻게 거래하나요? 인버스 헤드 앤 숄더 패턴을 거래하려면 다음 단계를 따르세요: 패턴을 확인합니다: 이 패턴에서는 아래쪽 골짜기(머리)의 양쪽에 두 개의 골짜기(어깨)가 있고 두 어...

 그레이스케일 비트코인 트러스트(GBTC)는 개인 투자자가 자신의 브로커리지 계좌에서 매매할 수 있는 디지털 화폐 투자 상품입니다. 2020년 1월 21일, 이 신탁은 증권거래위원회에 주식을 등록하고 신탁을 증권거래위원회에서 보고 회사 지위를 획득한 최초의 디지털 통화 투자 수단으로 지정하여 SEC 보고 회사로 지정되었습니다. 이로써 신탁의 사모 주식을 매입한 공인 투자자는 SEC 규정에 따라 사모 주식의 법정 보유 기간이 12개월에서 6개월로 단축되어 유동성을 더 빨리 확보할 수 있게 되었습니다. 그레이스케일 비트코인 신탁에 대해 더 알아보기 그레이스케일 투자 신탁은 2013년 9월 25일에 공인 투자자를 대상으로 한 사모로 비트코인 투자 신탁으로 데뷔했으며, 이후 공개적으로 거래할 수 있는 적격 주식에 대한 FINRA의 승인을 받았습니다. 즉, 투자자는 GBTC라는 기호로 신탁의 공개 주식을 사고 팔 수 있습니다. 그레이스케일 인베스트먼트는 이 신탁을 투자자 명의로 주식을 소유하는 전통적인 투자 수단이라고 부릅니다. 이 신탁 자체가 ETF는 아니지만, 그레이 스케일은 이 신탁이 실물 기반 ETF인 SPDR 골드 신탁과 같은 인기 있는 상품 투자 상품을 모델로 삼았다고 말합니다. GBTC는 증권거래위원회(SEC)에 등록할 필요가 없는 기업을 위한 대체 보고 표준에 따라 장외 시장인 OTCQX에서 공개적으로 거래되고 있습니다. 그 가치가 전적으로 암호화폐에서 파생되기 때문에 비트코인의 성공과 유사합니다. 2019년 9월 11일 기준 GBTC의 운용자산(AUM)은 약 21억 6천만 달러, 발행 주식은 240만 주에 달합니다. 이 신탁에 사모로 가입하려는 공인 투자자에게는 최소 5만 달러의 투자금이 필요하며, 매일 발생하는 연 2.0%의 수수료가 부과됩니다. 반면에 투자자는 GBTC 공개 시세의 최소 1주만 구매할 수 있습니다. 그레이 스케일은 펀드 관리가 연회비보다 더 가치가 있으며 주요 판매 포인트 중 하나는 보안이라고 제안합니다. 암호화폐를 안전하게 ...

데이비드 루벤스타인 (David Rubenstein)은 세계3대 사모펀드(PEF) 운용사 칼라일그룹(Calyle Group) 공동창업자다.  전직 정부 관료 출신인 그는 워싱턴 D.C.에 본사를 둔 글로벌 사모펀드 투자 회사인 칼라일 그룹(The Carlyle Group)의 공동 설립자이자 공동 회장이며 케네디 공연예술센터 회장, 국립미술관 회장, 외교관계위원회 회장, 워싱턴 D.C. 경제 클럽 회장, 듀크대학교 이사회 전 회장, 스미소니언 박물관 전 회장 등을 맡고 있습니다. 2022년에는 시카고 대학교 이사회 의장이 되었습니다. 포브스에 따르면 루벤스타인은 2022년 12월 현재 32억 달러의 순자산을 보유하고 있습니다. 어린 시절과 교육 루벤스타인은 볼티모어의 겸손한 유대인 가정에서 외동으로 자랐습니다. 그의 아버지는 미국 우체국에서 일했고 어머니는 가정주부였습니다. 그는 당시 전 남자 학교 인 대학 준비 고등학교 인 볼티모어 시티 칼리지를 졸업했습니다. 그 후 듀크 대학교에 입학하여 파이 베타 카파에 선출되었고 1970년 정치학 학사 학위를 우등으로 졸업했습니다. 1973년 시카고 대학교 로스쿨에서 법학 박사 학위를 받았으며 시카고 대학교 로 리뷰 편집자로 활동했습니다. 비즈니스 경력 초기 법조 경력 1973 년부터 1975 년까지 루벤스타인은 뉴욕에서 폴, 와이스, 리프킨드, 와튼 앤 개리슨에서 변호사로 일했습니다. 1975 년부터 1976 년까지 그는 미국 상원 사법위원회 헌법 개정 소위원회의 수석 변호사를 역임했습니다. 루벤스타인은 또한 지미 카터 대통령의 국내 정책 부보좌관을 역임했으며 워싱턴 DC에서 개인 변호사로 일했습니다. 칼라일 그룹 1987년 루벤스타인은 칼라일 그룹 설립 윌리엄 E. 콘웨이 주니어 과 다니엘 A. 다니엘로. 칼라일 그룹은 현재 6대륙 31개 사무소에서 1,800명 이상의 직원을 두고 2,930억 달러의 자산을 운용하는 글로벌 투자회사로 성장했습니다. 시셀로 은캄불레의 저서 '부의 추구'에 따르면, 데이비...

칼라일그룹(Carlyle Group)은 미국에 본사를 둔 다국적 사모펀드, 대체 자산 관리 및 금융 서비스 회사로 3760억 달러의 자산을 운용하고 있습니다. 사모펀드, 실물 자산, 개인 신용을 전문으로 합니다. 세계에서 가장 큰 메가 펀드 중 하나입니다. PEI 300 지수에 따르면 2015년 칼라일은 지난 5년간 조달한 자본 기준으로 세계 최대 사모펀드 회사였습니다.[2] 그러나 2023년 순위에서는 5위로 떨어졌습니다. 1987년 윌리엄 E. 콘웨이 주니어, 스티븐 L. 노리스, 데이비드 루벤스타인, 다니엘 A. 다니엘로, 그렉 로젠바움이 워싱턴 DC에서 설립한 이 회사는 2021년 12월 현재 6개 대륙 26개 사무소에서 약 1850명의 직원을 보유하고 있다. 2012년 5월 3일, 칼라일은 7억 달러 규모의 기업공개를 완료하고 나스닥 증권거래소에서 거래를 시작했습니다. 역사  설립 및 초기 역사 칼라일은 1987 년 금융 및 정부 분야에서 경력을 쌓은 5 명의 파트너가 투자 은행 부티크로 설립했습니다: 윌리엄 E. 콘웨이 주니어, 스티븐 L. 노리스, 데이비드 루벤스타인, 다니엘 A. 다닐로 과 그렉 로젠 바움. 창립 파트너는 뉴욕시의 칼라일 호텔 (토마스 칼라일의 이름)[5] 노리스와 루벤스타인이 새로운 투자 사업을 계획했던 곳. 워싱턴에 기반을 둔 변호사 인 루벤스타인은 카터 행정부에서 일했습니다. 노리스와 다닐로는 Marriott Corporation에서 함께 일했고 Conway는 MCI Communications의 재무 담당 임원이었습니다. 로젠바움은 첫해에 떠났고 노리스는 1995년에 떠났습니다. 루벤스타인, 콘웨이, 다닐로는 여전히 업계에서 활발히 활동하고 있습니다. 칼라일은 알렉스 로우 프라이스(T. Rowe Price)로부터 500만 달러의 재정 지원을 받아 설립되었습니다. 브라운 앤 선즈, 퍼스트 인터스테이트 에퀴티즈, 리처드 킹 멜론 가문 등의 재정 지원을 받아 설립되었습니다. 1980년대 후반, 칼라일은 치치(Chi-Chi'...

JP모건 체이스 (JPMorgan Chase & Co.) 는 뉴욕에 본사를 두고 델라웨어에 설립된 미국의 다국적 금융 서비스 회사입니다. 미국에서 가장 큰 은행이자 시가총액 기준 세계 최대 은행입니다. 빅4 은행 중 가장 규모가 큰 이 회사는 금융안정위원회에서 시스템적으로 중요한 은행으로 간주합니다. 규모와 규모가 크기 때문에 규제 당국의 감독을 강화하고 내부적으로 "요새 대차대조표"를 유지하며 자본을 보유하는 경우가 많습니다. 맨해튼 미드타운의 383 매디슨 애비뉴에 본사를 두고 있으며 2025년에 건설 중인 JP모건 체이스 빌딩으로 이전할 예정입니다. 회사의 초기 역사는 1799년 체이스 맨해튼 컴퍼니가 설립된 1799년으로 거슬러 올라갑니다. 1871년 월스트리트 23번지에 상업, 투자, 프라이빗 뱅킹 서비스를 제공하는 하우스 오브 모건(House of Morgan)을 설립한 J.P. 모건(J.P. Morgan & Co.)이 설립했습니다. 현재의 회사는 2000년에 두 개의 전신 회사가 합병하여 다각화된 지주회사를 만든 후 설립되었습니다. 이 회사는 기업 자문, 인수 합병, 판매 및 거래, 공모를 통해 벌지 브래킷에서 투자 은행 서비스를 제공하는 주요 업체입니다. 프라이빗 뱅킹 프랜차이즈 및 자산 관리 사업부는 총 자산 규모 면에서 세계 최대 규모에 속합니다. 미국과 영국에서 체이스 브랜드를 통해 소매 뱅킹 및 신용카드 서비스를 제공하고 있습니다. 총 자산이 3조 6,700억 달러에 달하는 JP모건 체이스는 자산 기준으로 세계에서 5번째로 큰 금융 기관입니다. 이 회사는 매출 기준으로 세계에서 가장 큰 투자 은행을 운영합니다. 매출 기준 미국 최대 기업 포춘 500대 기업 목록에서 24위를 차지하고 있습니다. 이 회사는 금융 시장, 경제, 지정학, 개인 금융에 대한 기관 리서치를 여러 사업 부문에서 수행하고 있습니다. 이 회사의 대차대조표, 지리적 입지, 사고 리더십은 은행 업계에서 상당한 시장 점유율과 높은 수준의 브랜드...

블랙록은 뉴욕에 본사를 둔 미국의 다국적 투자 회사입니다. 1988년 기업 리스크 관리 및 채권 기관 자산 운용사로 설립된 블랙록은 2022년 12월 31일 기준 8조 5,900억 달러의 자산을 운용하는 세계 최대 자산 운용사이다. 블랙록은 전 세계 30개국에 70개 지사를 두고 있으며 100개국에 고객을 두고 있다. 블랙록은 상장지수펀드인 아이셰어즈(iShares) 그룹을 운용하고 있으며 뱅가드 그룹, 스테이트 스트리트와 함께 3대 인덱스 펀드 운용사로 꼽힌다. 블랙록의 알라딘 소프트웨어는 여러 주요 금융 기관의 투자 포트폴리오를 추적하고 블랙록 솔루션 사업부는 금융 리스크 관리 서비스를 제공한다. 블랙록은 포춘 500대 미국 기업 중 매출 기준 184위에 올랐다.블랙록은 미국 최대 기업 목록에서 184위를 차지했다. 블랙록은 환경, 사회, 기업 거버넌스(ESG) 분야에서 업계 리더로 자리매김하기 위해 노력해 왔습니다. 하지만 화석 연료, 무기 산업, 중국의 인권 침해에 연루된 기업에 투자하는 것에 대해 일부에서는 비판을 받아왔습니다. 기후 변화와 총기 폭력에 기여하는 기업에 대한 투자를 줄이고 성 다양성을 증진하기 위해 노력하는 블랙록을 면밀히 조사하는 사람들도 있으며, 미국 웨스트버지니아주, 플로리다주, 루이지애나주에서는 ESG 정책을 이유로 블랙록으로부터 자금을 회수하거나 거래를 거부하고 있습니다. 또한 코로나19 팬데믹 기간 동안 연방준비제도이사회와 밀접한 관계를 맺었다는 점과 많은 기업에 대한 상당한 지분 소유로 인해 반경쟁적 관행이라는 비판에 직면했습니다.

강세 다이버전스는 본질적으로 약세 신호와 반대입니다. 트레이딩 오실레이터는 사용 편의성과 일반적인 정보력에도 불구하고 모멘텀과의 밀접한 관계를 고려하더라도 트레이딩 업계에서 다소 오해를 받는 경향이 있습니다. 가장 근본적인 수준에서 모멘텀은 실제로 특정 시점에 시장의 상대적 탐욕 또는 공포 수준을 평가하는 수단입니다. 다이버전스 오실레이터 오실레이터는 가격과 차이가 날 때 가장 유용하며 가장 유효한 매매 신호를 보냅니다. 강세 다이버전스는 가격이 새로운 저점으로 하락하는 반면 오실레이터가 새로운 저점에 도달하지 못할 때 발생합니다. 이 상황은 하락세가 힘을 잃고 상승세가 다시 시장을 지배할 준비가 되었음을 나타내며, 종종 상승 다이버전스는 하락 추세의 끝을 의미합니다. 하락 다이버전스는 가격이 새로운 고점까지 상승하는 반면 오실레이터가 새로운 고점에 도달하지 못할 때 잠재적인 하락 추세를 나타냅니다. 이 상황에서는 상승세가 시장에 대한 지배력을 잃고 관성의 결과로만 가격이 상승하며 하락세가 다시 주도권을 잡을 준비가 된 것입니다. 다이버전스 종류 다이버전스는 강세 또는 약세 성격에 따라 강도에 따라 분류됩니다. 가장 강한 다이버전스는 클래스 A 다이버전스, 강도가 약한 다이버전스는 클래스 B 다이버전스, 가장 약한 다이버전스는 클래스 C 다이버전스입니다. 클래스 A 다이버전스는 최고의 트레이딩 기회를 나타내며, 클래스 B와 C 다이버전스는 고르지 못한 시장 움직임을 나타내므로 일반적으로 무시해야 합니다. 클래스 A 약세 다이버전스는 가격이 새로운 고점까지 상승했지만 오실레이터가 이전 랠리에서 보여준 것보다 낮은 고점만 형성할 수 있을 때 발생합니다. 클래스 A 약세 다이버전스는 종종 하락 추세로의 급격하고 중요한 반전을 나타냅니다. 클래스 A 강세 다이버전스는 가격이 새로운 저점에 도달했지만 오실레이터가 이전 하락 때보다 더 높은 바닥에 도달할 때 발생합니다. A급 강세 다이버전스는 종종 급격한 랠리가 임박했음을 알리는 가장 좋은 신호입니다. 클래스 B 약세 ...

 피보나치 수열에서 유래한 피보나치 되돌림 레벨은 지지와 저항이 발생할 가능성이 있는 지점을 나타내는 수평선입니다. 각 레벨은 백분율과 연관되어 있습니다. 백분율은 가격이 이전 움직임에서 얼마나 되돌아갔는지를 나타냅니다. 피보나치 되돌림 수준은 23.6%, 38.2%, 61.8%, 78.6%입니다. 공식적으로 피보나치 비율은 아니지만 50%도 사용됩니다. 이 지표는 고점과 저점과 같은 두 개의 중요한 가격대 사이에 그릴 수 있기 때문에 유용합니다. 그러면 인디케이터가 두 지점 사이의 레벨을 생성합니다. 주식 가격이 10달러 상승한 후 2.36달러 하락했다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 피보나치 수인 23.6% 되돌림을 한 것입니다. 피보나치수는 자연계 곳곳에서 발견됩니다. 따라서 많은 트레이더는 이 숫자가 금융 시장에서도 관련성이 있다고 믿습니다. 피보나치 되돌림은 레오나르도 피보나치로 유명한 이탈리아 수학자 레오나르도 피사노 비골로의 이름을 따서 명명되었습니다.  그러나 피보나치가 피보나치 수열을 만든 것은 아닙니다. 대신 피보나치는 인도 상인으로부터 피보나치 수열을 배운 후 서유럽에 이 수열을 소개했습니다. 피보나치 되돌림은 기원전 450년에서 200년 사이에 고대 인도에서 공식화되었습니다. 피보나치 되돌림 수준 공식 피보나치 되돌림 수준에는 공식이 없습니다. 이러한 지표를 차트에 적용할 때 사용자는 두 지점을 선택합니다. 두 지점을 선택하면 해당 이동의 백분율로 선이 그려집니다. 가격이 10달러에서 15달러로 상승하고 이 두 가격 수준이 되돌림 지표를 그리는 데 사용되는 지점이라고 가정해 보겠습니다. 그러면 23.6% 수준은 $13.82($15 - ($5 × 0.236) = $13.82)가 됩니다. 50% 수준은 $12.50($15 - ($5 × 0.5) = $12.50)이 됩니다. 피보나치 되돌림 수준 계산 방법 위에서 설명한 것처럼 피보나치 되돌림 수준은 계산할 것이 없습니다. 단순히 선택한 가격대의 백분율일 뿐입니다. 그러나 피보나치...

하모닉 이론에서 흔히 사용되는 손절가를 정하는 방법으로는 크게 4가지가 있다. p67  X점 또는 D점 PRZ에서 1~2개 뒤의 피보나치 비율 터미널 바 기준으로 1.13~1.618 PRZ로부터 HOP까지의 거리 X 2배  (하모린, 하모닉 이론, 원앤원 북스, 2023) S.L.Z. = Stop Loss Zone, 손절 실행 영 역

PRZ를 초과하는 영역에 관한 용어를 간단히 정리하면 다음과 같다. p65 HOP (Harmonic Optimal Price): 하모닉 최적의 가격 SLZ (Stop Loss Zone) : 손절 영역 T-Bar (Terminal Bar) : 패턴의 완성을 판정하는 마지막 캔들바   (하모린, 하모닉 이론, 원앤원 북스, 2023)

하모닉 패턴은 매우 다양하지만 가장 인기 있는 네 가지 패턴이 있습니다. 가틀리, 나비, 박쥐, 게 패턴이 바로 그것입니다. 가틀리 패턴 가틀리는 원래 H.M. 가틀리가 그의 저서 '주식시장에서의 이익'에서 처음 사용되었으며, 피보나치 레벨은 나중에 스콧 카니가 그의 저서 '하모닉 트레이더'에서 추가했습니다. 아래에서 설명하는 레벨은 해당 책에 나온 것입니다. 수년에 걸쳐 다른 트레이더들도 다른 일반적인 비율을 생각해냈습니다. 관련성이 있는 경우 해당 비율도 함께 언급합니다. 강세 패턴은 추세 초기에 자주 볼 수 있으며, 조정 파동이 끝나고 D 지점 이후 상승 움직임이 이어질 것이라는 신호입니다. 모든 패턴은 더 넓은 추세 또는 범위의 맥락에 있을 수 있으며 트레이더는 이를 인지해야 합니다. 흡수해야 할 정보가 많지만 차트를 읽는 방법은 이렇습니다. 강세 예시를 사용하겠습니다. 가격이 A까지 상승한 후 조정을 거치고 B는 파동 A의 0.618 되돌림입니다. 가격은 BC를 통해 상승하고 AB의 0.382~0.886 되돌림입니다. 다음 움직임은 CD를 통해 하락하며 AB의 1.13에서 1.618까지 확장됩니다. 포인트 D는 XA의 0.786 되돌림입니다. 많은 트레이더는 1.27에서 1.618까지 확장하는 CD를 찾습니다. D 지점은 잠재적 반전 구간으로 알려져 있습니다. 이 구간에서 롱 포지션을 진입할 수 있지만 가격이 상승하기 시작한다는 확인을 기다리는 것이 좋습니다. 스톱로스는 진입 가격에서 그리 멀지 않은 곳에 설정하지만 추가 스톱로스 전략은 이후 섹션에서 설명합니다. 약세 패턴의 경우 D 근처에서 숏 트레이딩을 하고 스톱로스는 그보다 높지 않은 곳에 설정합니다. 나비 패턴 나비 패턴은 나비의 점 D가 점 X를 넘어 확장된다는 점에서 가틀리 패턴과 다릅니다.  여기서는 약세 예시를 통해 수치를 분석해 보겠습니다. 가격이 A로 하락하고 있습니다. AB의 상승 파동은 XA의 0.786 되돌림입니다. BC는 AB의 0.382~0.88...

  하모닉스는 고대로 거슬러 올라가며 신성한 기하학에 그 뿌리를 두고 있습니다. 신성한 기하학은 피타고라스와 유클리드 같은 이름과 관련이 있습니다. 비례와 조화에 대한 믿음은 역사적으로 황금 평균과 복잡하게 연결되어 있습니다. 수학의 영역에서 1.618은 황금비 또는 파이로 알려져 있습니다. 이 황금 비율은 피보나치 수 발견으로 유명한 레오나르도 피사노의 작품에서 완전히 표현되었으며 현재 모든 트레이딩 소프트웨어 패키지의 표준 부분입니다. 고조파 트레이딩 개념의 적용은 1930년대 W.D. Gann 시절에 시작되었습니다. 간은 원, 정사각형, 삼각형을 기반으로 한 기하학적 비율을 사용해 시장을 분석하는 데 필요한 적절한 접근법에 대한 통찰력을 제공했습니다. 하모닉 트레이딩이라는 용어는 스콧 카니가 그의 첫 저서인 '하모닉 트레이더'에서 사용했습니다. 그는 하모닉 트레이딩을 하모닉 패턴을 정량화하고 검증하는 뚜렷하고 연속적인 피보나치 비율 정렬을 가진 특정 구조를 인식하는 방법론으로 정의했습니다. 이러한 패턴은 이러한 가격 구조의 피보나치 측면을 계산하여 금융 시장에서 반전 가능성이 높은 지점을 식별합니다. 이 방법론은 고조파 패턴이나 주기가 인생의 많은 패턴과 주기처럼 지속적으로 반복된다고 가정합니다. 핵심은 이러한 패턴을 식별하고 과거와 동일한 가격 움직임이 발생할 높은 확률에 따라 포지션에 진입하거나 청산하는 것입니다. 하모닉 트레이딩에서 기억해야 할 가장 중요한 개념 중 하나는 잠재적 반전 영역입니다. 이는 이러한 하모닉 영역을 정의하는 기준으로 사용되는 정의된 영역 내에서 세 개 이상의 숫자를 갖는 특정 가격 구조로 정의됩니다. 본질적으로 PRZ 또는 잠재적 반전 영역은 매수 및 매도 흐름이 잠재적으로 변화할 수 있는 중요한 영역을 나타냅니다. 이러한 고조파 영역은 불균형한 과매수 및 과매도 상황이 반전되는 가격 수준을 파악하여 최소한 각각의 균형 수준으로 되돌아가려는 시도를 합니다. AB = CD 패턴 1935년 H.M 가틀리는 <...

기술적 분석의 엘리어트 파동 이론은 금융 시장의 가격 변동을 설명합니다. 랄프 넬슨 엘리어트가 개발한 이 이론은 주가 움직임과 소비자 행동에서 반복되는 프랙탈 파동 패턴을 관찰합니다. 시장 추세에서 이익을 얻는 투자자는 파도를 타는 것으로 묘사됩니다. 엘리어트 파동 이론의 이해 엘리어트 파동 이론은 1930년대 랄프 넬슨 엘리어트에 의해 개발되었습니다. 그는 75년 동안 다양한 지수에 걸쳐 연간, 월간, 주간, 일간 차트를 연구하고 직접 만든 시간별, 30분 차트를 만들었습니다. 그의 이론은 1935년 엘리엇이 주식 시장 바닥을 기이하게 예측하면서 악명을 떨쳤고, 이후 수천 명의 포트폴리오 매니저, 트레이더, 개인 투자자가 필수적으로 사용하는 이론이 되었습니다. 엘리어트는 1994년 출간된 R.N. Elliott의 걸작에 요약된 책, 기사, 서한에서 파동 패턴을 식별, 예측, 활용하기 위한 규칙을 정의했습니다. 엘리어트 웨이브 인터내셔널은 엘리어트의 모델을 기반으로 시장 분석 및 예측을 하는 세계 최대 규모의 독립 금융 분석 및 시장 예측 회사입니다. 그의 패턴은 미래 가격 움직임에 대한 확신을 제공하지는 않지만 미래 시장 행동에 대한 확률을 주문하는 데 도움이됩니다. 보조지표 등 다른 형태의 차트 분석과 함께 사용할 수 있습니다. 엘리어트 파동의 작동 원리 일부 기술 분석가는 엘리어트 파동 이론을 사용해 주식 시장의 파동 패턴으로 수익을 얻습니다. 이 이론은 주가가 투자자 심리 또는 심리에 의해 생성되는 파동이라고 하는 반복적인 상승과 하락 패턴으로 움직이기 때문에 주가의 움직임을 예측할 수 있다고 가정합니다. 이 이론은 주관적이며 동기 또는 충동 파동과 조정 파동이라는 두 가지 유형의 파동을 식별합니다. 파동 분석은 지침을 따르기 위한 템플릿과 동일하지 않습니다. 파동 분석은 추세 역학에 대한 인사이트를 제공하고 투자자가 가격 변동을 이해하는 데 도움을 줍니다. 임펄스 파동과 조정 파동은 자기 유사 프랙탈에 중첩되어 더 큰 패턴을 만듭니다....

 볼린저 밴드는 일련의 추세선으로 정의되는 기술적 분석 도구입니다. 볼린저 밴드는 증권 가격의 단순이동평균(SMA)에서 양수 및 음수의 두 표준편차로 표시되며 사용자 선호도에 따라 조정할 수 있습니다. 볼린저 밴드는 기술 트레이더인 존 볼린저가 개발했으며 투자자가 자산이 과매도 또는 과매수된 시점을 식별할 확률을 높이기 위해 고안되었습니다. 볼린저 밴드® 계산 방법 볼린저 밴드® 계산의 첫 번째 단계는 일반적으로 20일 SMA를 사용하여 유가증권의 단순이동평균(SMA)을 계산하는 것입니다. 20일 SMA는 첫 번째 데이터 포인트로 첫 20일 동안의 종가를 평균한 것입니다. 다음 데이터 포인트는 가장 빠른 가격을 떨어뜨리고 21일째 가격을 더한 다음 평균을 구하는 식으로 계산합니다. 다음으로 증권 가격의 표준 편차를 구합니다. 표준편차는 평균 분산의 수학적 측정값으로 통계, 경제, 회계, 금융 분야에서 두드러진 특징을 보입니다. 주어진 데이터 세트에 대해 표준편차는 숫자가 평균값에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지 측정합니다. 표준 편차는 평균의 제곱 차이의 평균인 분산의 제곱근을 구하여 계산할 수 있습니다. 그런 다음 표준 편차 값에 2를 곱하고 SMA를 따라 각 지점에서 그 양을 더하고 뺍니다. 이렇게 하면 상단 및 하단 밴드가 생성됩니다. 볼린저 밴드®는 무엇을 알려주나요? 볼린저 밴드®는 인기 있는 기법입니다. 많은 트레이더는 가격이 상위 밴드에 가까울수록 시장이 과매수 상태이고, 가격이 하위 밴드에 가까울수록 시장이 과매도 상태라고 믿습니다. 존 볼린저는 밴드를 트레이딩 시스템으로 사용할 때 따라야 할 22가지 규칙을 제시합니다. 스퀴즈 "스퀴즈"는 볼린저 밴드®의 핵심 개념입니다. 밴드가 서로 가까워져 이동 평균이 축소되는 것을 스퀴즈라고 합니다. 스퀴즈는 변동성이 낮은 시기를 의미하며 트레이더는 향후 변동성 증가 및 거래 기회 가능성을 나타내는 잠재적 신호로 간주합니다. 반대로 밴드가 더 넓게 움직일수록 변동성이 감소할 가능성이 커지고 ...

 PRZ(potential Reversal Zone)라는 것은 잠재적인 반전 영역이다. 즉 잠재적이라는 말은 어디까지나, 패턴 이후 추세가 반전할 가능성이 있다는 것을 내포하고 있다는 뜻일 뿐이다. 모든 경우의 수에 동일하게 반전할 것이라 단정 지어선 절대로 안 된다. p22 스콧 카니의 '하모닉 트레이더'에 속된 용어 지지/저항을 분명히 나타내는 새로운 측정 방식 패턴의 완료점과 추세 반전 영역을 계산해 그 비율을 수렴하는 범주로 정의  (하모린, 하모닉 이론, 원앤원 북스, 2023) PRZ 잠재적 반전 영역인 PRZ는 3개 이상의 피보나치수가 수렴하는 영역으로, 하모닉 패턴이 완성되는 지점입니다. 하모닉 패턴의 D 지점으로 가격이 반전될 확률이 높은 곳입니다. 아래 예에서 노란색 사각형은 이 패턴의 피보나치 투영(노란색과 파란색 가로선)이 수렴하는 PRZ입니다. 가틀리 패턴의 경우 PRZ에 수렴하는 주요 피보나치 예측은 0.786 XA, 1.27 BC, 1.618 BC 및 AB=CD 수준입니다.

 하모닉 트레이딩은 하모닉 패턴 을 정량화하고 검증하는 뚜렷한 연속적인 피보나치 비율 정렬을 갖는 특정 구조의 인식을 활용하는 방법론이다. -스콧 카니, 하모닉 트레이딩1 (2004)

하모닉의 기원을 제시한 사람은 월스트리트의 유명한 금융가였던 해럴드 M. 가틀리다. 그의 저서 '주식 시장의 이익'에서 처음으로 하모닉 패턴 의 기원과 매매원리를 제시했다.  (하모린, 하모닉 이론, 원앤원 북스, 2023)

 가틀리 패턴의 초기 형태의 중 그림A는 하락 추세가 지속적으로 펼쳐지다가 최저점을 만들게 되고, 이후 살짝 올라갔다가 다시 내려오며 눌리게 되는데, 이 때 저점을 갱신하지 않고 지지하고 다시 올라가는 형태다. 바로 이 자리가 아주 좋은 매수 자리이니, 이 원리를 이해해 가격의 흐름에 이런 자리가 오면 매수하라는 뜻이다. p39 (하모린, 하모닉 이론, 원앤원 북스, 2023) 가틀리 패턴  가틀리 패턴은 피보나치 수와 비율을 기반으로 한 조화형 차트 패턴으로, 트레이더가 반응 고점과 저점을 식별하는 데 도움이 됩니다. H.M. 가틀리는 1935년 그의 저서 '주식시장에서의 수익'에서 하모닉 차트 패턴의 기초를 마련했습니다.  가틀리 패턴은 가장 일반적으로 사용되는 하모닉 차트 패턴입니다. 이후 래리 페사벤토는 그의 저서 '패턴 인식을 이용한 피보나치 비율'에서 피보나치 비율을 이 패턴에 적용했습니다. 가틀리 패턴 설명 가틀리 패턴은 가장 일반적인 하모닉 차트 패턴입니다. 하모닉 패턴은 피보나치 수열을 사용하여 가격에서 브레이크 아웃 및 되돌림과 같은 기하학적 구조를 만들 수 있다는 전제하에 작동합니다. 피보나치 비율은 본질적으로 일반적이며 피보나치 되돌림, 확장, 팬, 클러스터 및 시간대와 같은 도구를 사용하는 기술 분석가들 사이에서 인기있는 초점 영역이되었습니다. 많은 차트 분석가들은 가틀리 패턴을 다른 차트 패턴이나 보조지표와 함께 사용합니다. 예를 들어, 이 패턴은 장기적으로 가격이 어디로 갈지에 대한 큰 그림 개요를 제공할 수 있으며, 트레이더는 예측된 추세 방향으로 단기 트레이딩을 실행하는 데 집중할 수 있습니다. 브레이크 아웃 및 브레이크 다운 가격 목표는 트레이더가 지원 및 저항 수준으로 사용할 수도 있습니다. 이러한 유형의 차트 패턴의 주요 이점은 둘 중 하나만 보는 것이 아니라 가격 움직임의 타이밍과 규모 모두에 대한 구체적인 통찰력을 제공한다는 것입니다. 트레이더가 사용하는 다른 인기 기하학적 차트 패턴으로는 엘...

 하모닉 패턴은 가격 흐름 추세의 반전을 나타낼 수 있는 가능성이 높은 PRZ를 식별하기 위해 파동의 피보나치 비율을 계산하는데, 주가의 가격과 흐름은 '반복성을 가지는 보편적인 자연의 법칙'을 동일하게 따르며, 하모닉 패턴 또한 이러한 자연의 현상을 따르고 반복성이 있다는 전제하에 만들어졌다. 반전 가능성 있는 하모닉 패턴들을 식별 후, 가격의 흐름을 파악해 올바르게 판단하는 것이 하모닉 이론의 핵심이라 할 수 있다. p17  어떠한 상황에도 하모닉 패턴은 일관되게 비율의 상대적인 측정에 따라 나타난다. 또한 이 이론의 모든 기법은 모든 시간, 모든 시장에서 동일한 방식으로 적용된다. p21 (하모린, 하모닉 이론, 원앤원 북스, 2023) 하모닉 패턴  하모닉 가격 패턴은 피보나치 수치를 활용하여 정확한 전환점을 정의함으로써 기하학적 가격 패턴을 한 단계 발전시킨 패턴입니다. 다른 일반적인 트레이딩 방법과 달리 하모닉 트레이딩은 미래 움직임을 예측하려고 시도합니다. 외환 시장에서 고조파 가격 패턴이 통화 거래에 어떻게 사용되는지 몇 가지 예를 살펴 보겠습니다. 기하학 및 피보나치수 하모닉 트레이딩은 패턴과 수학을 결합하여 패턴이 반복된다는 전제하에 정밀한 트레이딩 방법을 제공합니다. 이 방법론의 근간에는 기본 비율 또는 그 파생 비율(0.618 또는 1.618)이 있습니다. 보완 비율은 다음과 같습니다: 0.382, 0.50, 1.41, 2.0, 2.24, 2.618, 3.14 및 3.618. 기본 비율은 거의 모든 자연 및 환경 구조와 사건에서 발견되며 인공 구조물에서도 발견됩니다. 이 패턴은 자연과 사회에서 반복되기 때문에 거래하는 환경과 사회의 영향을 받는 금융 시장에서도 이 비율을 볼 수 있습니다. 트레이더는 다양한 길이와 크기의 패턴을 찾아 피보나치 비율을 패턴에 적용하여 미래 움직임을 예측할 수 있습니다. 이 트레이딩 방법은 주로 스콧 카니의 공이 큽니다, 다른 사람들도 성능을 향상시키는 패턴과 레벨에 기여하거나 발견했습...

RSI(Relative Strength Index) 는 기술적 분석에 사용되는 모멘텀 지표입니다. RSI는 증권의 최근 가격 변동 속도와 규모를 측정하여 해당 증권 가격의 고평가 또는 저평가 상태를 평가합니다. RSI는 0에서 100 사이의 오실레이터(선 그래프)로 표시됩니다. 이 지표는 J. 웰스 와일더 주니어가 개발했으며 1978년 그의 저서 <기술 트레이딩 시스템의 새로운 개념>에서 소개했습니다. RSI는 과매수 및 과매도 종목을 가리키는 것 이상의 역할을 할 수 있습니다. 또한 추세 반전 또는 가격 조정 가능성이 있는 종목을 나타낼 수도 있습니다. 매수 및 매도 시점을 알려줄 수 있습니다. 일반적으로 RSI가 70 이상이면 과매수 상황을 나타냅니다. 30 이하는 과매도 상태를 나타냅니다. 상대강도지수(RSI)의 작동 원리 모멘텀 지표로서 상대 강도 지수는 가격이 상승하는 날의 증권 강세와 가격이 하락하는 날의 강세를 비교합니다. 이 비교 결과를 가격 움직임과 연관시키면 트레이더는 유가증권이 어떻게 움직일지 알 수 있습니다. RSI는 다른 보조지표와 함께 사용하면 트레이더가 더 나은 정보에 입각한 트레이딩 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다. RSI 계산하기 RSI는 다음 공식으로 시작하는 두 부분으로 구성된 계산을 사용합니다: R S I step one ​ = 1 0 0 − [ 1 + Average loss Average gain ​ 1 0 0 ​ ] 이 계산에 사용되는 평균 손익은 되돌아보기 기간 동안의 평균 손익 비율입니다. 이 공식은 평균 손실에 양수 값을 사용합니다. 가격 손실이 있는 기간은 평균 수익률 계산에서 0으로 계산됩니다. 가격이 상승한 기간은 평균 손실 계산에서 0으로 계산됩니다. 초기 RSI 값을 계산하는 데 사용되는 표준 기간 수는 14입니다. 예를 들어, 시장이 지난 14일 중 7일이 상승 마감하고 초기 평균 상승률이 1%였다고 가정해 보겠습니다. 나머지 7일은 모두 하락 마감하여 초기 평...