피보나치 되돌림 수준 (Fibonacci Retracement Levels)

 피보나치 수열에서 유래한 피보나치 되돌림 레벨은 지지와 저항이 발생할 가능성이 있는 지점을 나타내는 수평선입니다.

각 레벨은 백분율과 연관되어 있습니다. 백분율은 가격이 이전 움직임에서 얼마나 되돌아갔는지를 나타냅니다. 피보나치 되돌림 수준은 23.6%, 38.2%, 61.8%, 78.6%입니다. 공식적으로 피보나치 비율은 아니지만 50%도 사용됩니다.

이 지표는 고점과 저점과 같은 두 개의 중요한 가격대 사이에 그릴 수 있기 때문에 유용합니다. 그러면 인디케이터가 두 지점 사이의 레벨을 생성합니다.

주식 가격이 10달러 상승한 후 2.36달러 하락했다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 피보나치 수인 23.6% 되돌림을 한 것입니다. 피보나치수는 자연계 곳곳에서 발견됩니다. 따라서 많은 트레이더는 이 숫자가 금융 시장에서도 관련성이 있다고 믿습니다.

피보나치 되돌림은 레오나르도 피보나치로 유명한 이탈리아 수학자 레오나르도 피사노 비골로의 이름을 따서 명명되었습니다.  그러나 피보나치가 피보나치 수열을 만든 것은 아닙니다. 대신 피보나치는 인도 상인으로부터 피보나치 수열을 배운 후 서유럽에 이 수열을 소개했습니다.

피보나치 되돌림은 기원전 450년에서 200년 사이에 고대 인도에서 공식화되었습니다.

피보나치 되돌림 수준 공식

피보나치 되돌림 수준에는 공식이 없습니다. 이러한 지표를 차트에 적용할 때 사용자는 두 지점을 선택합니다. 두 지점을 선택하면 해당 이동의 백분율로 선이 그려집니다.

가격이 10달러에서 15달러로 상승하고 이 두 가격 수준이 되돌림 지표를 그리는 데 사용되는 지점이라고 가정해 보겠습니다. 그러면 23.6% 수준은 $13.82($15 - ($5 × 0.236) = $13.82)가 됩니다. 50% 수준은 $12.50($15 - ($5 × 0.5) = $12.50)이 됩니다.

피보나치 되돌림 수준 계산 방법

위에서 설명한 것처럼 피보나치 되돌림 수준은 계산할 것이 없습니다. 단순히 선택한 가격대의 백분율일 뿐입니다.

그러나 피보나치 숫자의 기원은 매우 흥미롭습니다. 피보나치 수치는 황금 비율이라는 것을 기반으로 합니다. 0과 1로 숫자 시퀀스를 시작합니다. 그런 다음 앞의 두 숫자를 계속 추가하여 다음과 같은 숫자 문자열을 얻습니다:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... 무한히 계속되는 문자열이 됩니다.

피보나치 되돌림 레벨은 모두 이 숫자 문자열에서 파생됩니다. 이 수열이 계속되면 한 숫자를 다음 숫자로 나누면 0.618, 즉 61.8%가 됩니다. 숫자를 오른쪽 두 번째 숫자로 나누면 0.382 또는 38.2%가 됩니다. 50%(공식 피보나치 수가 아니므로)를 제외한 모든 비율은 이 숫자 문자열과 관련된 수학적 계산을 기반으로 합니다.

흥미롭게도 0.618 또는 1.618의 황금비는 해바라기, 은하계, 조개껍질, 역사적 유물 및 건축물에서 발견됩니다.

피보나치 되돌림은 무엇을 알려주나요?

피보나치 되돌림은 진입 주문, 손절매 수준 결정 또는 가격 목표 설정에 사용할 수 있습니다. 예를 들어 트레이더는 주식이 상승하는 것을 볼 수 있습니다. 상승 후 61.8% 수준까지 되돌아갑니다. 그런 다음 다시 상승하기 시작합니다. 상승 추세에서 피보나치 수준에서 반등이 발생했으므로 트레이더는 매수를 결정합니다. 이 수준 이하의 수익률은 랠리가 실패했음을 나타낼 수 있으므로 61.8% 수준에서 손절매를 설정할 수 있습니다.

피보나치 레벨은 기술적 분석에서 다른 방식으로도 발생할 수 있습니다. 예를 들어 가틀리 패턴과 엘리엇 파동 이론에서 널리 사용됩니다. 이러한 형태의 기술적 분석은 가격이 크게 상승 또는 하락한 후 특정 피보나치 수준 근처에서 반전이 발생하는 경향이 있음을 발견합니다.

피보나치 되돌림 레벨은 이동평균과 달리 정적입니다. 가격 수준의 정적 특성 덕분에 빠르고 쉽게 식별할 수 있습니다. 따라서 트레이더와 투자자는 가격 수준을 테스트할 때 예상하고 신중하게 대응할 수 있습니다. 이러한 수준은 반전 또는 중단과 같은 특정 유형의 가격 움직임이 예상되는 변곡점입니다.

피보나치 되돌림 대 피보나치 확장

피보나치 되돌림은 하락에 백분율을 적용하는 반면, 피보나치 확장은 추세 방향의 움직임에 백분율을 적용합니다. 예를 들어 주식이 5달러에서 10달러로 상승했다가 다시 7.50달러로 하락하는 경우입니다. 10에서 $7.50으로 이동한 것은 되돌림입니다. 가격이 다시 상승하기 시작하여 $16까지 상승하면 이는 확장입니다.

피보나치 되돌림 수준 사용의 한계

되돌림 수준은 가격이 지지 또는 저항을 찾을 수 있는 위치를 나타내지만, 가격이 실제로 거기서 멈출 것이라는 보장은 없습니다. 그렇기 때문에 가격이 해당 수준에서 반등하기 시작하는 것과 같은 다른 확인 신호가 자주 사용됩니다.

피보나치 되돌림 수준에 대한 또 다른 주장은 피보나치 되돌림 수준이 너무 많아서 가격이 그 중 하나 근처에서 자주 반전될 가능성이 높다는 것입니다. 문제는 트레이더가 특정 시점에 어떤 것이 유용한지 알기 어렵다는 것입니다. 피보나치 되돌림이 제대로 작동하지 않으면 트레이더는 항상 다른 피보나치 되돌림을 살펴봤어야 한다고 주장할 수 있습니다.

피보나치 되돌림이 중요한 이유는 무엇인가요?

기술적 분석에서 피보나치 되돌림 수준은 주식이 반전하거나 멈출 수 있는 주요 영역을 나타냅니다. 일반적인 비율로는 23.6%, 38.2%, 50% 등이 있습니다. 일반적으로 피보나치 되돌림은 유가증권의 고점과 저점 사이에서 발생하며, 향후 가격 움직임의 방향을 예측하기 위해 고안되었습니다.

피보나치 비율이란 무엇인가요?

피보나치 비율은 피보나치 수열에서 파생된 것입니다: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 등입니다. 여기서 각 숫자는 앞의 두 숫자의 합과 같습니다. 피보나치 비율은 이 공식에서 찾을 수 있는 수학적 관계에 의해 결정됩니다. 결과적으로 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, 100%, 161.8%, 261.8%, 423.6%와 같은 비율을 생성합니다. 50%는 순수한 피보나치 비율은 아니지만 여전히 지지 및 저항 지표로 사용됩니다.

차트에서 피보나치 되돌림을 어떻게 적용하나요?

가장 일반적인 기술적 트레이딩 전략 중 하나인 피보나치 되돌림은 트레이더가 매매에 진입할 위치를 표시하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어 한 트레이더가 상당한 모멘텀 이후 주식이 38.2% 하락한 것을 발견했다고 가정해 보겠습니다. 주식이 상승 추세에 직면하기 시작하면 거래를 시작하기로 결정합니다. 주식이 피보나치 수준에 도달했기 때문에 매수하기에 좋은 타이밍으로 판단하고 최근 손실을 회복하거나 회복할 것으로 예상합니다.

피보나치 되돌림은 어떻게 그리나요?

피보나치 되돌림은 일반적으로 절대 저점과 절대 고점 사이의 두 중요 지점 사이에 그려진 추세선으로, 차트에 표시됩니다. 교차하는 수평선은 피보나치 레벨에 배치됩니다.

결론

피보나치 되돌림은 트레이더가 지지선과 저항선을 파악하는 데 도움이 되는 유용한 도구입니다. 수집된 정보를 통해 트레이더는 주문을 넣고, 손절매 수준을 파악하고, 가격 목표를 설정할 수 있습니다. 피보나치 되돌림은 유용하지만, 트레이더는 추세를 더 정확하게 평가하고 더 나은 트레이딩 결정을 내리기 위해 다른 지표를 사용하는 경우가 많습니다.