엘리어트 파동이론 (Elliott Wave)
기술적 분석의 엘리어트 파동 이론은 금융 시장의 가격 변동을 설명합니다. 랄프 넬슨 엘리어트가 개발한 이 이론은 주가 움직임과 소비자 행동에서 반복되는 프랙탈 파동 패턴을 관찰합니다. 시장 추세에서 이익을 얻는 투자자는 파도를 타는 것으로 묘사됩니다.
엘리어트 파동 이론의 이해
엘리어트 파동 이론은 1930년대 랄프 넬슨 엘리어트에 의해 개발되었습니다. 그는 75년 동안 다양한 지수에 걸쳐 연간, 월간, 주간, 일간 차트를 연구하고 직접 만든 시간별, 30분 차트를 만들었습니다. 그의 이론은 1935년 엘리엇이 주식 시장 바닥을 기이하게 예측하면서 악명을 떨쳤고, 이후 수천 명의 포트폴리오 매니저, 트레이더, 개인 투자자가 필수적으로 사용하는 이론이 되었습니다.
엘리어트는 1994년 출간된 R.N. Elliott의 걸작에 요약된 책, 기사, 서한에서 파동 패턴을 식별, 예측, 활용하기 위한 규칙을 정의했습니다. 엘리어트 웨이브 인터내셔널은 엘리어트의 모델을 기반으로 시장 분석 및 예측을 하는 세계 최대 규모의 독립 금융 분석 및 시장 예측 회사입니다.
그의 패턴은 미래 가격 움직임에 대한 확신을 제공하지는 않지만 미래 시장 행동에 대한 확률을 주문하는 데 도움이됩니다. 보조지표 등 다른 형태의 차트 분석과 함께 사용할 수 있습니다.
엘리어트 파동의 작동 원리
일부 기술 분석가는 엘리어트 파동 이론을 사용해 주식 시장의 파동 패턴으로 수익을 얻습니다. 이 이론은 주가가 투자자 심리 또는 심리에 의해 생성되는 파동이라고 하는 반복적인 상승과 하락 패턴으로 움직이기 때문에 주가의 움직임을 예측할 수 있다고 가정합니다.
이 이론은 주관적이며 동기 또는 충동 파동과 조정 파동이라는 두 가지 유형의 파동을 식별합니다. 파동 분석은 지침을 따르기 위한 템플릿과 동일하지 않습니다. 파동 분석은 추세 역학에 대한 인사이트를 제공하고 투자자가 가격 변동을 이해하는 데 도움을 줍니다.
임펄스 파동과 조정 파동은 자기 유사 프랙탈에 중첩되어 더 큰 패턴을 만듭니다. 예를 들어 1년 차트는 조정 파동이 진행 중일 수 있지만 30일 차트는 임펄스 파동이 진행 중일 수 있습니다. 이러한 엘리어트 파동 해석을 가진 트레이더는 단기 강세 전망과 함께 장기 약세 전망을 가질 수 있습니다.
임펄스 파동
임펄스 파동은 5개의 하위 파동으로 구성되며, 그 다음으로 큰 추세와 같은 방향으로 순방향으로 움직입니다. 이 패턴은 가장 일반적인 모티브 파동이며 시장에서 가장 쉽게 발견할 수 있습니다. 5개의 하위 파동으로 구성되며, 이 중 3개는 상승 파동입니다. 두 개는 조정 파동입니다.
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- 웨이브 2는 웨이브 1의 시작점보다 더 많이 되돌아갈 수 없습니다.
- 파동 3은 세 가지 임펄스 파동인 1, 3, 5 중 가장 짧은 파동이 될 수 없습니다.
- 4파는 1파의 가격 영역과 겹치지 않아야 합니다.
- 5파는 모멘텀 발산으로 끝나야 합니다.
- 조정파는 5개의 하위 파동으로 구성됩니다.
- 대각선은 확장 또는 축소 쐐기처럼 보입니다.
- 대각선의 하위 파동은 관찰되는 대각선 유형에 따라 5개가 아닐 수도 있습니다.
- 대각선의 각 하위 파는 이전 하위 파를 완전히 되돌아가지 않으며, 대각선의 하위 파 3이 가장 짧은 파가 아닐 수도 있습니다.
엘리어트 파동 이론이란 무엇인가요?
기술적 분석에서 엘리어트 파동 이론은 가격 패턴의 장기 추세와 그것이 투자자 심리와 어떻게 일치하는지 살펴봅니다. 이러한 가격 패턴 또는 '파동'은 1930년대에 랄프 넬슨 엘리어트이 개발한 규칙에 따라 결정됩니다. 이 이론은 주식시장의 파동 패턴을 식별하고 예측하여 향후 움직임을 예측하는 데 도움을 줍니다.
엘리어트 파동은 어떻게 작동하나요?
엘리어트 파동 이론에 따르면 시장 가격은 충동 국면과 조정 국면을 번갈아 가며 나타납니다. 충동파는 항상 5개의 하위 파동으로 세분화되며, 다시 동기와 조정 성격이 번갈아 나타나므로 파동 1, 3, 5는 충동파이고 파동 2와 4는 파동 1과 3의 작은 되돌림입니다.
엘리어트 파동 이론을 이용한 트레이딩은 어떻게 하나요?
트레이더는 임펄스 파동에서 상승하는 주식을 발견하면 다섯 번째 파동이 완료될 때까지 매수할 수 있습니다. 반전을 예상한 트레이더는 해당 종목을 숏 포지션으로 전환할 수 있습니다. 이 트레이딩 이론의 근간에는 금융시장에서 프랙탈 패턴이 반복된다는 개념이 있습니다. 수학에서 프랙탈 패턴은 무한대로 반복됩니다.
결론
엘리어트 파동 이론은 랄프 넬슨 엘리어트에 의해 개발되었습니다. 이는 투자자 심리 및 심리와 관련된 가격 패턴에 대한 기술적 분석을 제공합니다. 이 이론은 패턴을 형성하는 임펄스 파동과 큰 추세에 반대하는 조정 파동을 식별합니다. 이 이론은 주가가 상승과 하락을 반복하는 패턴으로 움직이기 때문에 주가 움직임을 예측할 수 있다고 가정합니다.