피보나치 비율 (Fibonacci ratio)을 활용한 투자 방법

원자와 같은 자연의 가장 작은 구성 요소부터 상상할 수 없을 정도로 큰 천체와 같은 우주의 가장 진보된 패턴에 이르기까지 모든 것의 비율을 설명하는 데 사용할 수 있는 고유한 비율이 있습니다. 자연은 균형을 유지하기 위해 이 타고난 비율에 의존하지만, 금융 시장도 이 "황금 비율"을 따르는 것처럼 보입니다.

황금 비율은 피보나치 수에서 유래한 것으로, 각 항목이 앞의 두 항목의 합인 일련의 숫자입니다. 이 수열은 피사의 레오나르도와 관련이 있지만, 피보나치 수열은 실제로 서양에 소개되기 600년 전에 인도의 수학자 비라한카가 처음으로 공식화했습니다.1

여기서는 이 패턴을 활용하기 위해 개발된 몇 가지 기술적 분석 도구를 살펴봅니다.

황금 비율을 이용한 트레이딩 및 투자

황금 비율은 트레이더와 기술 분석가가 시장 주도 가격 변동을 예측할 때 자주 사용합니다. 이는 피보나치 수와 황금비율이 무리 행동에서 심리적으로 매우 중요하기 때문입니다. 트레이더는 황금 비율로 표시되는 특정 가격대에서 이익을 취하거나 손실을 보전할 가능성이 높습니다.

흥미롭게도 트레이딩 분석에서 황금비율이 널리 사용된다는 것은 일종의 자기충족적 예언과도 같습니다. 즉, 피보나치 기반 트레이딩 전략에 의존하는 트레이더가 많을수록 해당 전략이 더 효과적인 경향이 있다는 뜻이죠.

황금 비율과 기술적 분석

기술적 분석에서 황금 비율은 일반적으로 세 가지 백분율로 변환됩니다: 38.2%, 50%, 61.8%입니다. 그러나 필요에 따라 23.6%, 161.8%, 423% 등 더 많은 배수를 사용할 수 있습니다. 한편 피보나치 수열을 차트에 적용할 수 있는 방법은 되돌림, 호, 팬, 시간대 등 4가지가 있습니다. 그러나 사용 중인 차트 애플리케이션에 따라 모두 사용할 수 있는 것은 아닙니다.

1. 피보나치 되돌림

피보나치 되돌림은 수평선을 사용하여 지지 또는 저항 영역을 나타냅니다. 레벨은 차트의 고점과 저점을 사용하여 계산됩니다. 그런 다음 첫 번째 선은 100%(차트의 고점), 두 번째 선은 61.8%, 세 번째 선은 50%, 네 번째 선은 38.2%, 마지막 선은 0%(차트의 저점)로 5개의 선이 그려집니다. 가격이 크게 오르거나 내린 후 새로운 지지선과 저항선은 이 선 또는 그 근처에서 형성되는 경우가 많습니다.

2. 피보나치 호

차트의 고점과 저점을 찾는 것이 피보나치 아크를 구성하는 첫 번째 단계입니다. 그런 다음 나침반과 같은 움직임으로 원하는 지점에서 38.2%, 50%, 61.8%에 세 개의 곡선을 그립니다. 이 선은 지지선과 저항선, 그리고 거래 범위를 예상합니다.

3. 피보나치 팬

피보나치 부채는 대각선으로 구성됩니다. 차트의 고점과 저점을 찾은 후 가장 오른쪽 지점을 통해 보이지 않는 수평선이 그려집니다. 그런 다음 이 보이지 않는 선을 38.2%, 50%, 61.8%로 나누고 가장 왼쪽 지점부터 각 지점을 통과하는 선을 그립니다. 이 선은 지지 및 저항 영역을 나타냅니다.

4. 피보나치 시간대

다른 피보나치 방법과 달리 시간대는 일련의 수직선입니다. 피보나치 수열(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 등)을 따르는 간격으로 수직선이 있는 세그먼트로 차트를 분할하여 구성합니다. 각 선은 주요 가격 변동이 예상되는 시점을 나타냅니다.

1.618이 왜 그렇게 중요한가요?

1.61803...이라는 숫자는 황금비로 더 잘 알려져 있으며 예술, 건축, 자연과학 분야에서 자주 등장합니다. 이 수치는 피보나치수열에서 파생된 것으로, 각 항목이 그 앞의 항목에 의해 재귀적으로 정의됩니다. 트레이더는 심리적으로 중요한 피보나치 선 근처에서 예측 가능한 방식으로 행동하는 경향이 있기 때문에 황금 비율은 기술적 분석에도 사용됩니다.

결론

피보나치 스터디는 포지션 진입 및 청산 타이밍에 대한 주요 지표를 제공하기 위한 것은 아니지만, 지지 및 저항 영역을 추정하는 데 유용합니다. 많은 사람이 보다 정확한 예측을 위해 피보나치 연구 조합을 사용합니다. 예를 들어, 트레이더는 피보나치 호와 저항의 조합에서 교차점을 관찰할 수 있습니다.

피보나치 연구는 다른 형태의 기술적 분석과 함께 사용되는 경우가 많습니다. 예를 들어, 엘리엇 파동과 함께 피보나치 연구를 사용하면 다양한 파동 후 되돌림의 범위를 예측할 수 있습니다. 피보나치 연구에 대한 자신만의 틈새 용도를 찾아 투자 도구 세트에 추가할 수 있기를 바랍니다.